Estratégias e investimentos da empresa
Nossa estratégia é baseada em três princípios:
Identificar empresas subvalorizadas
Nosso fundo se especializa em encontrar empresas com alto potencial de crescimento, mas que, por algum motivo, não refletem isso em seu valor de mercado atual. Essas empresas podem estar subvalorizadas devido à baixa notoriedade, problemas temporários, ciclicidade do setor ou outros fatores.
Analisamos indicadores financeiros das empresas, como rentabilidade, carga de dívida, política de dividendos e capitalização. Também estudamos seu modelo de negócios, vantagens competitivas, perspectivas de crescimento e riscos.
Utilizamos diversos múltiplos para avaliar o grau de subvalorização das empresas, como P/E (relação preço/lucro), EV/EBITDA (relação valor da empresa/lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e outros.
Selecionamos empresas com baixos valores desses múltiplos em comparação com as médias do setor ou níveis históricos. Isso significa que compramos ações dessas empresas por um preço mais baixo do que elas valem considerando seus futuros lucros. Assim, temos a oportunidade de ganhar com a diferença entre o valor real e potencial das ações.
Manter investimentos a longo prazo
O nosso fundo não se envolve em operações especulativas no mercado. Não compramos nem vendemos ações com frequência ou por razões aleatórias.
Acreditamos que a melhor maneira de obter um bom retorno é investir em empresas de qualidade e manter suas ações por um longo período de tempo.
Aderimos ao conceito de "investimento em valor", desenvolvido por investidores famosos como Benjamin Graham e Warren Buffett. A essência dessa abordagem é procurar boas empresas que sejam de alguma forma subestimadas pelo mercado. Compramos suas ações a um preço baixo e esperamos que o mercado perceba seu verdadeiro valor. Essa abordagem requer paciência e disciplina, mas a longo prazo traz altos retornos.
Não vendemos ações de empresas se elas diminuírem temporariamente de preço devido a flutuações de mercado ou outros fatores. Vendemos ações apenas em dois casos: se a empresa perdeu sua vantagem competitiva ou se encontramos outra empresa com maior potencial de crescimento.
Manter um equilíbrio entre alta rentabilidade e riscos moderados
O nosso fundo não busca a máxima rentabilidade a qualquer custo. Também consideramos os riscos associados aos investimentos em diferentes tipos de ativos. Procuramos que a nossa carteira esteja diversificada em termos de setores, geografia e tipos de ativos.
Também utilizamos o "Método da Barra", que consiste em investir simultaneamente em ativos de alto rendimento com alto risco e ativos conservadores e confiáveis com risco moderado. Este método nos permite não arriscar tudo ao nos expormos ao risco, tornando impossível "perder" a perspectiva de longo prazo.
A SQ STATES LTD desenvolveu seu próprio software exclusivo que permite realizar análises de mercado mais precisas e encontrar negócios mais lucrativos, o que aumentou significativamente os lucros da empresa, além de simplificar o trabalho dos traders.
Investimos nos seguintes mercados:
O nosso fundo distribui os seus investimentos nestes mercados de acordo com o seu potencial de crescimento, nível de risco e conjuntura atual. Monitorizamos constantemente as mudanças nos mercados e ajustamos a nossa carteira de acordo com a situação.
Por que a nossa estratégia é eficiente e confiável?
A nossa estratégia é eficiente e confiável por várias razões:
- Investimos em empresas de alta qualidade de negócio, que têm demanda por seus produtos e serviços, competitividade no mercado, boa saúde financeira e perspectivas de crescimento.
- Compramos ações de empresas a um preço baixo em relação aos seus lucros futuros. Isso nos permite obter altos rendimentos através do aumento do valor das ações a longo prazo.
- Mantemos as ações das empresas por um longo período de tempo. Isso nos permite evitar comissões frequentes de negociação, minimizar a carga tributária e obter renda de dividendos das ações.
- Diversificamos nosso portfólio entre diferentes tipos de ativos. Isso nos permite reduzir o risco de perdas devido a flutuações de preços em um mercado ou setor. Também nos permite aproveitar oportunidades em diferentes mercados.
- Realizamos transações de criptomoedas tanto no mercado de futuros quanto no mercado à vista. Graças a um software exclusivo, nossos especialistas realizam transações não apenas para o crescimento das moedas, mas também para sua queda. Os investidores ganham dinheiro independentemente da situação do mercado.
A nossa estratégia é adequada para investidores que desejam obter altos retornos dos seus investimentos com um nível moderado de risco.